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截至2023年末，中國私芬量化的資管總規(guī)模約1.63萬億人民幣，約占國內(nèi)私芬證券基金行業(yè)的29%，國內(nèi)市場的量化交易規(guī)模從2019年末的4000億元增長至2022年末的1,5萬億元。
在A股市場，雖化交易的日成交額約為2000億元，成交占比在20%左右。在市場活躍時(shí)，量化交易的占比甚至可以達(dá)到30%。其中北上成交額中量化交易占比甚至高達(dá)五成；量化交易在15億元以下的小微盤股上交易占比接近四成。
近年來，量化投資在中國經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，尤其是在2019年到2021年間，雖化私勞的整體規(guī)模從2000億暴增至6000億，2023年繼續(xù)增加至近萬億。在成熟市場達(dá)成量化交易的占比通常較高，例如美國市場的量化策略成交占比接近40%，而廣義量化的占比更是接近80%，相比之下，中國市場的量化投資仍有很大的發(fā)展空間。
2023年，有業(yè)績展示的1955只私募量化多頭產(chǎn)品平均收益率達(dá)到4.17%，正收益產(chǎn)品占比為66.5%。
2023年量化股票優(yōu)選策略指數(shù)的收益率達(dá)到了4.47%，這一數(shù)字高于主觀多頭優(yōu)選指數(shù)的-6.22%、滬深300指數(shù)的-11.38%，以及中證500指數(shù)的-7.42%。在頭部機(jī)構(gòu)中，32家專注于量化策略的私芬基金平均收益率為6.14%，顯著高于主觀策略私芬基金的-5.21%的收益率。
在百億以上規(guī)模級別的量化私芬中，信弘天禾旗下產(chǎn)品以52.65%的收益率成為冠軍。
量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantative Finance，簡稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，該證書由中國社科院下設(shè)的量化金融專業(yè)委員會(huì)聯(lián)合聯(lián)合全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（Global Institute of Financial Professionals, GIFP）共同發(fā)布AQF?認(rèn)證體系，旨在建立國內(nèi)外金融領(lǐng)域量化金融人才培養(yǎng)與發(fā)展的最佳橋梁，傳遞更具國際視野的研究成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)全球范圍內(nèi)正規(guī)化、專業(yè)化的量化金融分析人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提升量化金融分析師的職業(yè)素養(yǎng)與能力水平，促進(jìn)量化金融行業(yè)的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)。
旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
包含了最富盛名的經(jīng)典量化交易思想和交易策略。如：海龜交易、Logistics模型、配對交易、波動(dòng)擴(kuò)張、Alpha策略、機(jī)器學(xué)習(xí)（隨機(jī)模型、主成分分析）、深度學(xué)習(xí)（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）等
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)搭建，包括過濾器、進(jìn)入信號、退出信號、倉位管理等。
旨在為解決實(shí)際量化交易過程中的問題提供最優(yōu)解決方案。
統(tǒng)計(jì)套利量化選股量化擇時(shí)趨勢追蹤策略均值回歸策略配對交易策略技術(shù)選股策略事件驅(qū)動(dòng)型策略基本面多因子策略股指期貨套利策略商品期貨套利策略期權(quán)交易程序化策略機(jī)器學(xué)習(xí)：支持向量機(jī)與股票漲跌預(yù)測深度學(xué)習(xí)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與股票漲跌預(yù)測文本挖掘及輿情分析策略高頻交易策略統(tǒng)計(jì)套利策略趨勢追蹤策略均值回歸策略配對交易策略高頻交易策略事件驅(qū)動(dòng)型策略多因子模型策略文本挖掘及輿情分析策略股指期貨、商品期貨和期權(quán)套利策略機(jī)器學(xué)習(xí)：支持向量機(jī)與股票漲跌預(yù)測深度學(xué)習(xí)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與股票漲跌預(yù)測
沒有萬能的策略，只有合適的策略；
算法的背后是真正的交易哲學(xué)。
我們對市場保持敬畏，保持冷靜。
我們是策略的終身學(xué)習(xí)者。
金程教育自主研發(fā)多門高階課程，旨在鼓勵(lì)學(xué)員對量化金融領(lǐng)域進(jìn)行更為廣泛的探討。AQF證書的核心課程主要集中于基于Python的中低頻交易策略的研發(fā) ，在此基礎(chǔ)上，金程教育對AQF課程體系中的重難點(diǎn)模塊專門開設(shè)高階課程，例如：機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)、回測方法、投資組合管理、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高頻量化交易等。
基于量化因子與模型做投資決案，省時(shí)省力，節(jié)約大量基本面分析與技術(shù)指標(biāo)分析的時(shí)間。
量化交易策略容易過時(shí)，最新量化金融分析師課程采用市場新興前沿的量化交易策略，確保課程內(nèi)容與時(shí)俱進(jìn)。
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)厙資源提供豐富的歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)信息，使學(xué)員能夠有效是測試和優(yōu)化交易策略，提高模型的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。
課程包含豐富的衍生工具交易策略，可以白由做多做空，不論在牛市還是熊市，均有可能構(gòu)建盈利模型。
課程包含詳細(xì)的Python編程與代碼撰寫內(nèi)容，系助學(xué)員將自己的交易策略通過代碼落地實(shí)戰(zhàn)。
無論你是想要得到一些干貨
還是認(rèn)識(shí)做相同事情的小伙伴
還是想要獲得一個(gè)能力認(rèn)證
或者單純地想要一睹量化投資的真面目；
無論你是金融專業(yè)就讀人員
還是金融零基礎(chǔ)小伙伴
這門課程“總相宜”。
熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；掌握從策略思想—>策略編寫—>策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過程；掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力；具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。
專設(shè)量化投資獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)并陸續(xù)推出各種量化高階課程。比如量化策略的持續(xù)研發(fā)等。
通過AQF考試的學(xué)員，將有機(jī)會(huì)獲得頂級上海量化分析團(tuán)隊(duì)的實(shí)習(xí)和工作推薦機(jī)會(huì)。
提供咨詢、報(bào)名、教材寄送、課程培訓(xùn)、課后答疑以及考試相關(guān)的一站式服務(wù)。
金程教育的AQF課程以實(shí)務(wù)應(yīng)用為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)從零開始到量化投資實(shí)戰(zhàn)能力的垂直提升，零基礎(chǔ)不再是問題。
專設(shè)量化投資獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)并陸續(xù)推出各種量化高階課程。比如量化策略的持續(xù)研發(fā)等。
| 量化金融分析實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目-量化金融基礎(chǔ)知識(shí) | 量化金融分析實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目-量化金融專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù) | 量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目+策略大講堂 | |
|---|---|---|---|
| 說明 | 課程分為金融基礎(chǔ)知識(shí)、量化投資理論、Python編程知識(shí)、Python金融數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)、量化交易策略回測等，共45課時(shí)。完成課程后可報(bào)名參加考試，符合條件者可申請AAQF持證。 | 課程分為數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)、量化交易策略的Python實(shí)現(xiàn)與回測（進(jìn)階）、人工智能與機(jī)器策略、實(shí)盤模擬交易等，共105課時(shí)。完成課程后可報(bào)名參加考試，符合條件者可申請持證。 | 包含《量化投資基礎(chǔ)知識(shí)》、《量化投資專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)》和《策略大講堂》三個(gè)課程。 |
| 課程呈現(xiàn)形式 | 網(wǎng)絡(luò)在線課程 | 網(wǎng)絡(luò)在線課程 | 網(wǎng)絡(luò)在線課程 |
| 線上報(bào)名地區(qū) | 全球 | 全球 | 全球 |
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